به گزارش نبض بورس، بورس روز چهارشنبه با افت هماهنگ نمادهای شاخص‌ساز و خروج گسترده پول حقیقی به کار خود پایان داد؛ در مقابل، حقوقی‌ها در بسیاری از سهم‌های بزرگ خریدار بودند. آیا این واگرایی رفتاری، سیگنال کف‌سازی در بازار سهام است یا اصلاح همچنان ادامه دارد؟ در ادامه، تحلیل کامل معاملات روز چهارشنبه بورس به‌همراه جدول داده‌ها را بخوانید.

وضعیت کلی بازار سهام امروز

در معاملات روز چهارشنبه، اغلب بزرگان بازار بین ۲ تا ۳ درصد افت کردند. خروج پول حقیقی در نمادهای لیدر مشهود بود و ارزش معاملات در سطحی قرار گرفت که از تداوم احتیاط معامله‌گران حکایت دارد.

در میان شاخص‌سازها:

• ایران خودرو با افت ۲.۹٪ و خروج بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی، بیشترین فشار فروش را ثبت کرد.

• پالایش نفت بندرعباس (شبندر) و پالایش نفت تهران (شتران) نیز نزدیک به ۳٪ منفی شدند.

• در گروه فلزات، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران تحت فشار عرضه حقیقی‌ها قرار داشتند.

نتیجه اینکه: جریان نقدینگی خرد همچنان از بازار در حال خروج است.

جدول کامل معاملات 60 نماد بزرگ و شاخص ساز (روز چهارشنبه)

 

 

خروج پول حقیقی؛ سیگنال هشدار یا فرصت خرید؟

بیشترین خروج پول حقیقی مربوط به نمادهای خودرویی و پالایشی بود. این در حالی است که درصد خالص خرید حقوقی‌ها در همین سهم‌ها بالاست؛ الگویی که معمولاً در محدوده‌های حمایتی دیده می‌شود.

به‌طور مثال، در «خودرو» و «خساپا» بیش از ۵۵ درصد خریدها توسط حقوقی‌ها انجام شده است. این واگرایی رفتاری می‌تواند نشانه جمع‌آوری تدریجی سهم در کف‌های قیمتی باشد.

کدام گروه‌ها عملکرد بهتری داشتند؟

گروه معدنی؛ مقاوم‌تر از بازار

در شرایطی که کلیت بازار منفی بود، برخی نمادهای معدنی عملکرد بهتری داشتند.
«کچاد» ورود پول مثبت بیش از ۴ میلیارد تومان ثبت کرد و «میدکو» با رشد قیمتی و حجم قابل توجه همراه شد. این داده‌ها نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی به سمت این صنعت متمایل شده است.

نمادهای دارای نشانه پول هوشمند

بر اساس قدرت خریدار و ورود نقدینگی، این نمادها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند:

• غصینو (قدرت خرید ۶.۲)

• شخارک (قدرت خریدار بالا + ورود پول مثبت)

• کچاد (ورود پول ۴.۲ میلیارد تومان)

• ذوب (ورود پول مثبت با وجود افت قیمت)

پیش‌بینی بورس فردا؛ بازار به کدام سمت می‌رود؟

بازار سهام همچنان در فاز اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد.
تا زمانی که ورود پول حقیقی به‌صورت پایدار به بازار بازنگردد، نمی‌توان از تغییر روند قطعی صحبت کرد. با این حال، افزایش خرید حقوقی‌ها در نمادهای بزرگ می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن به محدوده‌های حمایتی مهم باشد.

سناریوی محتمل:

• در صورت بازگشت تقاضا، احتمال نوسان مثبت در نمادهای شاخص‌ساز وجود دارد.

• در صورت تداوم خروج پول، اصلاح می‌تواند فرسایشی ادامه پیدا کند.

جمع‌بندی تحلیل بورس چهارشنبه

• خروج گسترده پول حقیقی از بازار

• خرید پررنگ حقوقی‌ها در نمادهای بزرگ

• عملکرد بهتر برخی نمادهای معدنی

• نبود نشانه قطعی از چرخش روند

بازار در نقطه حساسی قرار دارد؛ معامله‌گران کوتاه‌مدت باید بر نمادهای دارای ورود پول مثبت و قدرت خریدار بالا تمرکز کنند و سرمایه‌گذاران میان‌مدت نیز تا تثبیت روند، جانب احتیاط را حفظ کنند.

یادآوری مهم

این گزارش صرفاً تحلیل بوده و به‌هیچ‌عنوان توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذاران و مطابق با استراتژی معاملاتی هر فرد است.